سجلت قيمة أصول الصناديق الاستثمارية بالسعودية (العامة والخاصة) ارتفاعاً خلال الربع الثاني من العام 2022 بنسبة 1.95% بالمقارنة مع الربع المماثل من عام 2021، وبزيادة قدرها 10.08 مليار ريال.
وارتفع إجمالي قيمة أصول الصناديق الاستثمارية بالمملكة بشقيها العامة والخاصة إلى نحو 526.15 مليار ريال، مقابل 516.07 مليار ريال بالربع الثاني من عام 2021، بحسب رصد لـ”مباشر” يستند إلى بيانات صادرة عن هيئة السوق المالية السعودية.
و ارتفعت أصول الصناديق الخاصة بنحو 21.55% لتصل إلى 333.6 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ274.44 مليار ريال بنهاية الربع المقارن من عام 2021.
وعلى أساس ربع سنوي تراجعت قيمة أصول الصناديق الخاصة بنسبة 0.53% ؛ إذ بلغت بنهاية الربع الأول من العام الحالي نحو 335.43 مليار ريال.
واستحوذت أصول صناديق الأسهم على النسبة الأكبر من إجمالي أصول الصناديق الخاصة؛ لتصل بنهاية الربع الثاني لترتفع قيمتها بنحو 12% بالمقارنة بالربع المماثل من عام 2021؛ لتصل إلى 170 مليار ريال؛ لتمثل نحو 51% من إجمالي أصول الصناديق الخاصة.
وأظهرت إحصائية الهيئة تراجع قيمة أصول الصناديق العامة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري لتصل إلى 192.5 مليار ريال مقابل 241.63 مليار ريال بالربع المقارن من العام الماضي ؛ لتتراجع بنسبة 20.33%.
وبالمقارنة على أساس ربع سنوي، انخفضت قيمة أصول صناديق الاستثمار العامة بنسبة 10.74%؛ إذ بلغت بنهاية الربع الأول من العام الحالي نحو 215.68 مليار ريال.
ووفقاً لرصد “مباشر”، استحوذت أصول صناديق أسواق النقد على النسبة الكبرى من إجمالي أصول الصناديق العامة والبالغة نحو 101.44 مليار ريال لتمثل نحو 52.7% من إجمالي أصول الصناديق العامة لتتراجع قيمتها بنسبة 34.6% بالمقارنة بالربع المقارن من العام الماضي.
الصناديق الخاصة تمثل 69.7% من الإجمالي
وعن الصناديق الاستثمارية، ارتفع عدد الصناديق الخاصة والعامة بالمملكة إلى 839 صندوقاً استثمارياً بعد ارتفاعها 19% مقارنة بعددها في الربع الثاني من العام الماضي والتي بلغت نحو 705 صناديق.
ووصل عدد الصناديق الخاصة نحو 585 صندوقاً بنهاية الربع الثاني من العام الحالي لترتفع بنسبة 29.3 % مقابل 453 صندوقاً في الربع المقارن من عام 2021 لتشكل نسبتها من إجمالي الصناديق الاستثمارية نحو 69.7%، بينما وصل عدد الصناديق العامة إلى 254 صندوقاً، مقابل 252 صندوقاً بالربع الثاني من عام 2021،
وبلغ إجمالي عدد الصناديق بالربع الأول من العام الجاري نحو 795 صندوقاً، حيث بلغ عدد الصناديق الخاصة نحو 542 صندوقاً، في حين بلغ عدد الصناديق العامة نحو 254 صندوقاً.
عدد المشتركين
ووفقاً لإحصائية الهيئة بلغ إجمالي عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة بالسعودية نحو 675.70 ألف مشترك.
واستحوذ عدد المشتركين بالصناديق الاستثمارية العامة على النسبة الكبرى بنسبة بلغت 98.6% من إجمالي عدد المشتركين؛ لتصل إلى 666 ألف مشترك بنهاية الربع الثاني من العام الجاري لترتفع بنحو 66% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي والبالغ نحو 402 ألف مشترك.
ويمثَّل عدد المشتركين في صناديق الاستثمار العقاري المتداولة نحو 45% من إجمالي المشتركين في الربع الثاني من العام الجاري بعدد 297 ألف مشترك.
وصناديق الاستثمار هي أوعية استثمارية تقوم بجمع رؤوس أموال مجموعة من المستثمرين، وتديرها وفقاً لاستراتيجية وأهداف استثمارية محددة يضعها مدير الصندوق لتحقيق مزايا استثمارية لا يمكن للمستثمر الفرد تحقيقها بشكل منفرد في ظلّ محدودية موارده المتاحة.
ووفقاً لهذا التعريف يشتمل الصندوق الاستثماري على مجموعة من الأوراق المالية تُختار وفقاً لأسس ومعايير محددة تحقق أهداف الصندوق الاستثمارية، علاوة على تحقيق فائدة التنوع للمستثمر بالصندوق التي تؤدي إلى خفض مستوى المخاطر الإجمالية للاستثمار.
وتتجنب استثمارات الصناديق القيود التي تقع عادةً على استثمارات الأفراد، فيتحقق لها مزيد من القدرة على التنويع، وانخفاض في تكاليف بيع وشراء الأسهم.
وتتكوَّن أرباح الصناديق الاستثمارية عادةً من الأرباح الرأسمالية؛ أي الأرباح الناتجة عن تحسن أو تغير أسعار الأوراق المالية المستثمر بها إضافةً إلى أرباح التوزيعات، إن وجدت؛ للأوراق المالية، وقد يتعرض الصندوق للخسارة وذلك في حالة انخفاض قيمة الأوراق المالية المكونة لأصول الصندوق.
